吐血整理!顶流私募800亿最新持股曝光 冯柳、葛卫东等大咖全来了

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原标题:独家吐血整理!顶流私募800亿最新持股大曝光!冯柳、张磊、邓晓峰、葛卫东、杨东等大咖全来了

中国基金报记者房佩燕

一季报已经全部披露完毕,私募大佬的最新持仓也浮出水面。在此,基金君给大家整理部分头部私募大佬的最新持仓:包括冯柳的330亿,邓晓峰100亿、葛卫东近120亿、高瓴系165亿的持仓明细;也包括“良心基金经理”杨东和景林资产的最新持仓。

合计整理了这些顶流私募近800亿的A股持仓明细,都是干货,大家可收藏研究。

冯柳:330亿A股持仓浮出水面

近200亿或转战港股

首先我们来看看高毅资产合伙人、资深基金经理的持仓。

截至2021年一季末,冯柳执掌的高毅邻山1号远望基金共出现在 24 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 308.1亿元;此外,还出现在万达电影的前十大股东中,期末参考市值为19.53亿元。合计持有规模近330亿元。

其中,海康威视仍是冯柳的第一重仓股,虽然减持3500万股,但由于股价的上涨,冯柳持有海康威视的市值高达120亿元。紫光国徽为第二重仓股,持有市值超30亿元;大华股份和人福医药紧随其后。

其中,增持/新进了人夫股份、睿创微纳、海信家电、麦格米特、广誉远、铂力特、博迁新材、康缘药业、南微医学、华熙生物和北鼎股份。

具体持仓如下:

值得注意的是,在2020年年报中,高毅邻山1号远望基金共出现在 49 只股票的十大流通股东之中,期末参考市值合计为 462.07 亿元。此外,还出现在均胜电子、中原证券和万达电影的前十大股东中,期末参考市值合计为37.69亿元。合计持有近500亿市值。

这意味着,冯柳一季度大幅度净卖出A股,卖出的合计资金近200亿元。具体来看,曾出现在2020年报中但未进入2021一季报前十大流通股东名单上的公司多达32家,包括完美世界、科伦药业、巨人网络、三环集团、金螳螂的持有市值超10亿的个股。

而记者从渠道方得知,冯柳的规模稳定,产品一直在封闭期,这意味着冯柳的产品规模依旧在500亿以上。同时,按照冯柳一直的满仓操作策略,这卖出的资金是不会闲着的,那这近200亿元的资金去哪儿了?

在高毅资产最新的围炉座谈中,冯柳或许给出了答案:投港股了。冯柳在近期的围炉座谈中表示,“今年我更倾向于港股。今年比较大地增加了港股市场的配置。港股市场没有风格的扣分项,相对从容一些。”

冯柳投资框架:有一类公司随时可以买

冯柳表示 ,“去年有点像艺术品、奢侈品的市场特征,按理不是常态,长期来看资本市场还是应该有投资规律的约束。”

目前,他主要把研究划成各种框架,找一些省力且给自己留有保护的方法。强调去承担而非对抗。去设想在什么情况下对方会卖一个不差的东西给你,再从基本面的角度出发去想应该对应什么样的买入方式才更容易得到保护。

前者把它划分为没信心、没耐心、没决心三种,后者我会把它分成无可挑剔、顶级优秀、极富锐度和蕴含爆点四类。无可挑剔的因为不容易有意外,所以不需要挑买点,上面三种状态都可以介入;顶级优秀则需要回调呈现没耐心的状态才能买入,以防止有负面思考后被迫卖出;极富锐度则必须长时间地下跌到没信心的状态去充分释放风险再去等待弹性与可能的变化;蕴含爆点要求的是紧密的跟踪与证实,这类参与比较少。

记者简单画了一个表格,长这样:

这意味着,无可挑剔的公司随时都可以买。那冯柳目前持仓中是否有无可挑剔的公司?目前尚未知道。

他直言,用框架的好处是能够快速大批量成体系地参与市场,但关键是不能划错类,之前有蛮多把关不严造成个股定性上有偏差,买入了一些低质量的公司,主要是分工与投入不足和过于分散有关,今后会在这几个方面进行改善。

 邓晓峰:100亿A股持仓曝光

超60亿持有资金矿业

高毅资产的另外一位资深基金经理邓晓峰,则在一季报中,出现在19只股票的前十大流通股东名单中,旗下两个产品合计持有市值超100亿元。

其中,高毅晓峰2号致信基金共出现在 19 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 80.7 亿元;晓峰1号睿远证券投资基金共出现在 6 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 20.75 亿元。

具体来看,资金矿业仍是第一重仓股,邓晓峰两只产品均增持/新进持有,合计持有股数超6.3亿股,持有市值超60亿元。

锡业股份为第二重仓股,两只产品合计新进买入持有近6亿元。纳思达为第三重仓股,持有市值超5亿元。

邓晓峰在最近的围炉谈话中表示,目前看未来可能从小公司成长成中型公司或者更大公司的机会。主要关注大家不关注的行业,或者是在细分领域的龙头。很多小公司有机会通过几年时间成长为中型企业,一大批市值三百亿以下、一百亿左右的公司,未来几年随着业务的发展,可能涨到三、五百亿或者更高市值。

而从他的第一重仓股资金矿业来看,他2019年三季度首次进入前十大流通股东名单,随后不断加仓,紫金矿业的股价从3元不到最高涨至15元,翻了5倍。而在一季度有所回调时,他继续加仓。

不过,紫金矿业的市值并不小,最新市值达到2810亿元。

而第二、三大重仓股则均只有200多亿市值。

葛卫东:40亿坚守兆易创新

清仓爱美客

期货大佬葛卫东则在一季末现身8 只股票的十大流通股东名单,期末参考市值合计为 118.58 亿元。

其中,第一重仓股为用友网络。虽然一季度葛卫东减持105万股,但仍持有1.16亿股,持有市值达41亿元。

而一度腰斩的兆易创新,仍是葛卫东的重仓股。截至今年一季度末,葛卫东依然持有2108万股。而一季度兆易创新股价一度跌至150元下方,相比去年305元的高点已经腰斩,但葛卫东只是微减1.54万股,重仓扛过暴跌。如今股价已经反弹至193.23元每股,葛卫东持有市值达40.7亿元。

不过,葛卫东却闪退爱美客。2020年四季度,葛卫东成为爱美客的第二大流通股东,持股43.45万股。但2021年一季报却显示,葛卫东退出了爱美客前十大流通股东,或已清仓。

高瓴:165亿持仓曝光

18亿新进伊利股份、14亿恩捷股份

高瓴资本旗下二级市场平台、百亿私募礼仁投资也有最新动作。天津礼仁投资旗下的卓越长青私募证券投资基金在一季报共出现在 5 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 45.05 亿元。

高瓴资本管理有限公司-HCM基金二期(QFII) 则出现在药明康德的十大股东之中,期末参考市值合计为 35.55 亿元。

高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金共出现在 4 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 85.64 亿元。

其中,礼仁的第一大重仓股为伊利股份,礼仁近18亿新进买入;同时14亿新进买入恩捷股份、1.47亿新进买入安图生物。

同时,退出了长城汽车的前十大流通股东名单,年报显示,礼仁2020年底刚新进买入1000万股长城汽车,但一季报则不再出现在其前十大流通股东名单。

“良心基金经理”杨东13亿持仓曝光

重心在于“平衡”

“良心基金经理”杨东执掌的百亿私募宁泉资本,旗下宁泉致远39号私募证券投资基金在一季报共出现在 9 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 13.08 亿元。 

一季报显示,杨东减仓524万股利亚德至5558.73万股,仍为第一重仓股,持有实市值超4亿元。华能水电为第二重仓股,一季度时加仓638.5万股至6150万股,持有市值3.56亿元。

此外,还新进买入洲明科技、兆驰股份、鲁北化工、合肥城建、可立克,增持奥来德。

此外,根据洲明科技4月2日的增发公告,在洲明科技近期的增发中,杨东旗下4只产品获配近1500万股,耗资1.18亿元。加上宁泉39号产品持有1392万股,宁泉资本旗下产品持有洲明科技的最新市值或已2.5亿元。 

具体获配情况如下:

杨东非常低调,他的每一次发声,都是在市场转折的关键时期,他曾在6000点劝赎、5000点公开高喊风险,是中国首个也是到目前惟一一个敢于放弃公司短期利益劝基民赎回的公募基金总经理,他对市场判断的前瞻性也为市场熟知,并被称为“业界良心”。

但在今年1月份,在宁泉资本2020年12月报中,杨东再次提醒风险:热门新能源股票的暴跌风险。

而根据宁泉资产向投资者发布的最新3月报,宁泉资本的股票仓位大约是44%。总的来说,宁泉并不认为现在的市场会有特别大的系统性风险,但同时也难有大的系统性上涨,重复考虑风险调整后的收益来看,股票仍然会是大类资产里有性价比优势的资产。只是在享受了过去两年的好日子后,今年对赚钱的预期值并不高。

今年他们的重心在于“平衡”,这不仅指仓位的平衡,行业配置的平衡,也包括成长与价值的平衡,最终是风险与收益的平衡。会更多地去赚取一些比较安全的小钱,积小钱成大钱,而不会去承担过大的风险来追求较高的收益。

景林:抄底上海机场

顶流私募景林资产则出现在2只股票的十大股东中。其中景林优选私募基金抄底上海机场近千万股,期末参考市值合计为 5.77 亿元。

景林全球基金则持有2836万股大华股份,期末参考市值合计为 7 亿元。

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